Czy Twoja firma jest gotowa na rozmowę z inwestorem?

1. Właściciele mają uzgodniony cel transakcji i akceptowalny zakres sprzedaży oraz omówili możliwe role po jej zakończeniu — pozostając otwarci na propozycję inwestora.

2. Właściciele określili orientacyjny horyzont decyzji, sposób podejmowania kluczowych ustaleń oraz osobę uprawnioną do prowadzenia rozmów w ich imieniu.

3. Firma posiada spójne miesięczne dane finansowe za co najmniej 24 miesiące, możliwe do uzgodnienia z księgami, oraz potrafi wyjaśnić normalizacje EBITDA, zdarzenia jednorazowe, kapitał obrotowy i zadłużenie netto.

4. Raportowanie właścicielskie i zarządcze pozwala analizować przychody, marże oraz wyniki firmy według istotnych segmentów rynku, klientów, produktów, kanałów sprzedaży lub jednostek biznesowych.

5. Przychody i marże są powtarzalne oraz możliwe do analizy według kluczowych segmentów, a zależność od pojedynczych klientów, dostawców, produktów lub kanałów sprzedaży pozostaje pod kontrolą.

6. Firma potrafi udokumentować swoje przewagi, pozycję wobec głównych konkurentów, atrakcyjność obsługiwanych segmentów rynku oraz wiarygodny plan wzrostu na kolejne 2–3 lata.

7. Firma może działać przez co najmniej trzy miesiące bez codziennego udziału właściciela.

8. Kluczowe relacje, decyzje i know-how są rozłożone w zespole oraz opisane w procesach i systemach.

9. Kluczowe umowy, prawa własności intelektualnej, zezwolenia i relacje pracownicze są kompletne oraz aktualne.

10. Znane spory, zaległości, transakcje z podmiotami powiązanymi i ryzyka podatkowe są zidentyfikowane i opisane.

11. Firma może przygotować kontrolowany data room, wskazać właścicieli danych i odpowiadać na pytania inwestora w terminie.

12. Istnieje plan poufności, lista typów nabywców, zasady kontaktu i proces porównywania ofert innych niż sama cena.